Pengestrømsopgørelse (TTM)
VIA Holdings,Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.750 | -649 | 989 | 856 | 983 | 572 | 443 | 122 | 128 | 135 | -93 |
| Ændring (%) | -76,40 | -252,39 | -13,45 | 14,84 | -41,81 | -22,55 | -72,46 | 5,33 | 5,06 | -168,89 | |
| % af pengestrømmen | 540,28 | -81,23 | 462,15 | 310,14 | 248,23 | 433,33 | -196,02 | -14,25 | -17,69 | -22,61 | 31,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 652 | 324 | -182 | 121 | 62 | -220 | -404 | -537 | -491 | -445 | -512 |
| Ændring (%) | -50,31 | -156,17 | -166,48 | -48,76 | -454,84 | 83,64 | 32,92 | -8,57 | -9,37 | 15,06 | |
| % af pengestrømmen | -128,09 | 40,55 | -85,05 | 43,84 | 15,66 | -166,67 | 178,76 | 62,73 | 67,58 | 74,54 | 171,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.587 | 1.124 | -592 | -700 | -648 | -219 | -264 | -441 | -364 | -286 | 308 |
| Ændring (%) | -29,17 | -152,67 | 18,24 | -7,43 | -66,20 | 20,55 | 67,05 | -17,57 | -21,32 | -207,69 | |
| % af pengestrømmen | -311,79 | 140,68 | -276,64 | -253,62 | -163,64 | -165,91 | 116,81 | 51,52 | 50,03 | 47,91 | -103,36 |
| Cash Flow | -509 | 799 | 214 | 276 | 396 | 132 | -226 | -856 | -726 | -597 | -298 |
| Ændring (%) | -256,97 | -73,22 | 28,97 | 43,48 | -66,67 | -271,21 | 278,76 | -15,13 | -17,83 | -50,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
