Pengestrømsopgørelse (TTM)
ZACROS Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.394 | 11.396 | 8.420 | 8.365 | 9.380 | 10.083 | 9.409 | 6.588 | 7.218 |
| Ændring (%) | -8,05 | -26,11 | -0,65 | 12,13 | 7,49 | -6,68 | -29,98 | 9,56 | |
| % af pengestrømmen | 406,23 | 294,47 | 201,10 | 338,39 | 322,34 | 677,17 | -334,36 | -68,41 | -46,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.106 | -5.180 | -3.137 | -3.966 | -4.624 | -6.109 | -9.335 | -17.462 | -21.068 |
| Ændring (%) | -36,10 | -39,44 | 26,43 | 16,59 | 32,12 | 52,81 | 87,06 | 20,65 | |
| % af pengestrømmen | -265,68 | -133,85 | -74,92 | -160,44 | -158,90 | -410,28 | 331,73 | 181,33 | 134,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.347 | -2.765 | -2.190 | -2.445 | -2.675 | -3.507 | -3.668 | 269 | -1.094 |
| Ændring (%) | 105,27 | -20,80 | 11,64 | 9,41 | 31,10 | 4,59 | -107,33 | -506,69 | |
| % af pengestrømmen | -44,15 | -71,45 | -52,30 | -98,91 | -91,92 | -235,53 | 130,35 | -2,79 | 7,01 |
| Cash Flow | 3.051 | 3.870 | 4.187 | 2.472 | 2.910 | 1.489 | -2.814 | -9.630 | -15.613 |
| Ændring (%) | 26,84 | 8,19 | -40,96 | 17,72 | -48,83 | -288,99 | 242,22 | 62,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
