Pengestrømsopgørelse (TTM)
ZACROS Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.232 | 11.895 | 12.394 | 11.396 | 8.420 | 8.365 | 9.380 | 10.083 | 9.409 | 6.588 |
| Ændring (%) | 5,90 | 4,20 | -8,05 | -26,11 | -0,65 | 12,13 | 7,49 | -6,68 | -29,98 | |
| % af pengestrømmen | -938,35 | 1.211,30 | 406,23 | 294,47 | 201,10 | 338,39 | 322,34 | 677,17 | -334,36 | -68,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.460 | -9.894 | -8.106 | -5.180 | -3.137 | -3.966 | -4.624 | -6.109 | -9.335 | -17.462 |
| Ændring (%) | 4,59 | -18,07 | -36,10 | -39,44 | 26,43 | 16,59 | 32,12 | 52,81 | 87,06 | |
| % af pengestrømmen | 790,31 | -1.007,54 | -265,68 | -133,85 | -74,92 | -160,44 | -158,90 | -410,28 | 331,73 | 181,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.997 | -806 | -1.347 | -2.765 | -2.190 | -2.445 | -2.675 | -3.507 | -3.668 | 269 |
| Ændring (%) | -73,11 | 67,12 | 105,27 | -20,80 | 11,64 | 9,41 | 31,10 | 4,59 | -107,33 | |
| % af pengestrømmen | 250,38 | -82,08 | -44,15 | -71,45 | -52,30 | -98,91 | -91,92 | -235,53 | 130,35 | -2,79 |
| Cash Flow | -1.197 | 982 | 3.051 | 3.870 | 4.187 | 2.472 | 2.910 | 1.489 | -2.814 | -9.630 |
| Ændring (%) | -182,04 | 210,69 | 26,84 | 8,19 | -40,96 | 17,72 | -48,83 | -288,99 | 242,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
