Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nissha Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22.446 | 29.094 | 18.790 | 10.538 | 13.075 | 8.645 | 12.039 | 12.072 | 7.376 | 3.461 | 1.486 | 9.079 | 13.647 | 16.909 | 12.312 | 6.015 | 4.508 | 6.964 | 9.205 |
| Ændring (%) | 29,62 | -35,42 | -43,92 | 24,07 | -33,88 | 39,26 | 0,27 | -38,90 | -53,08 | -57,06 | 510,97 | 50,31 | 23,90 | -27,19 | -51,15 | -25,05 | 54,48 | 32,18 | |
| % af pengestrømmen | 286,05 | 161,37 | 108,85 | 82,45 | 99,35 | 64,65 | 100,37 | 162,87 | 402,40 | -44,95 | -9,02 | -75,34 | -702,01 | 533,07 | 93,88 | 166,44 | -63,76 | -105,48 | -78,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.612 | -7.492 | -6.871 | -7.497 | -6.945 | -7.720 | -4.385 | -6.370 | -5.209 | -4.203 | -8.019 | -15.572 | -17.135 | -10.373 | -11.431 | -8.434 | -8.002 | -15.825 | -13.848 |
| Ændring (%) | 33,50 | -8,29 | 9,11 | -7,36 | 11,16 | -43,20 | 45,27 | -18,23 | -19,31 | 90,79 | 94,19 | 10,04 | -39,46 | 10,20 | -26,22 | -5,12 | 97,76 | -12,49 | |
| % af pengestrømmen | -71,52 | -41,56 | -39,80 | -58,66 | -52,77 | -57,73 | -36,56 | -85,94 | -284,18 | 54,58 | 48,69 | 129,23 | 881,43 | -327,02 | -87,16 | -233,37 | 113,18 | 239,70 | 117,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.937 | -5.831 | 2.609 | 7.012 | 2.433 | 7.027 | 1.082 | -603 | -2.156 | -8.508 | -12.629 | -9.370 | -2.567 | -3.663 | 9.147 | 5.472 | -481 | 1.880 | -8.366 |
| Ændring (%) | -46,69 | -144,74 | 168,76 | -65,30 | 188,82 | -84,60 | -155,73 | 257,55 | 294,62 | 48,44 | -25,81 | -72,60 | 42,70 | -349,71 | -40,18 | -108,79 | -490,85 | -545,00 | |
| % af pengestrømmen | -139,38 | -32,34 | 15,11 | 54,86 | 18,49 | 52,55 | 9,02 | -8,14 | -117,62 | 110,49 | 76,67 | 77,76 | 132,05 | -115,48 | 69,74 | 151,41 | 6,80 | -28,48 | 71,16 |
| Cash Flow | 7.847 | 18.029 | 17.263 | 12.781 | 13.160 | 13.372 | 11.995 | 7.412 | 1.833 | -7.700 | -16.471 | -12.050 | -1.944 | 3.172 | 13.115 | 3.614 | -7.070 | -6.602 | -11.756 |
| Ændring (%) | 129,76 | -4,25 | -25,96 | 2,97 | 1,61 | -10,30 | -38,21 | -75,27 | -520,08 | 113,91 | -26,84 | -83,87 | -263,17 | 313,46 | -72,44 | -295,63 | -6,62 | 78,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
