Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kimoto Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 598 | 1.251 | 1.700 | 1.573 | 1.009 | -190 | -199 | 676 | 1.838 |
| Ændring (%) | 109,20 | 35,89 | -7,47 | -35,86 | -118,83 | 4,74 | -439,70 | 171,89 | |
| % af pengestrømmen | -163,84 | 224,19 | 136,55 | 106,00 | 139,36 | 16,77 | 21,68 | -444,74 | -1.655,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -531 | -271 | -79 | -28 | -209 | -528 | -484 | -554 | -1.378 |
| Ændring (%) | -48,96 | -70,85 | -64,56 | 646,43 | 152,63 | -8,33 | 14,46 | 148,74 | |
| % af pengestrømmen | 145,48 | -48,57 | -6,35 | -1,89 | -28,87 | 46,60 | 52,72 | 364,47 | 1.241,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -427 | -427 | -424 | -235 | -470 | -576 | -339 | -276 | -573 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,70 | -44,58 | 100,00 | 22,55 | -41,15 | -18,58 | 107,61 | |
| % af pengestrømmen | 116,99 | -76,52 | -34,06 | -15,84 | -64,92 | 50,84 | 36,93 | 181,58 | 516,22 |
| Cash Flow | -365 | 558 | 1.245 | 1.484 | 724 | -1.133 | -918 | -152 | -111 |
| Ændring (%) | -252,88 | 123,12 | 19,20 | -51,21 | -256,49 | -18,98 | -83,44 | -26,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
