Pengestrømsopgørelse (TTM)
YONEX Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.097 | 4.537 | 7.055 | 7.430 | 8.311 | 2.989 | 2.889 | 12.489 | 14.900 | 12.978 |
| Ændring (%) | 46,50 | 55,50 | 5,32 | 11,86 | -64,04 | -3,35 | 332,29 | 19,30 | -12,90 | |
| % af pengestrømmen | 1.075,35 | 202,91 | 148,87 | 169,87 | 137,46 | -266,88 | -113,16 | 184,69 | 136,14 | 222,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.445 | -1.067 | -1.648 | -2.286 | -2.658 | -4.458 | -4.791 | -7.373 | -8.687 | -5.765 |
| Ændring (%) | -26,16 | 54,45 | 38,71 | 16,27 | 67,72 | 7,47 | 53,89 | 17,82 | -33,64 | |
| % af pengestrømmen | -501,74 | -47,72 | -34,78 | -52,26 | -43,96 | 398,04 | 187,66 | -109,04 | -79,37 | -99,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.247 | -1.281 | -1.462 | -1.964 | -2.100 | -480 | -438 | 764 | 3.138 | -2.614 |
| Ændring (%) | 2,73 | 14,13 | 34,34 | 6,92 | -77,14 | -8,75 | -274,43 | 310,73 | -183,30 | |
| % af pengestrømmen | -432,99 | -57,29 | -30,85 | -44,90 | -34,73 | 42,86 | 17,16 | 11,30 | 28,67 | -44,91 |
| Cash Flow | 288 | 2.236 | 4.739 | 4.374 | 6.046 | -1.120 | -2.553 | 6.762 | 10.945 | 5.820 |
| Ændring (%) | 676,39 | 111,94 | -7,70 | 38,23 | -118,52 | 127,95 | -364,86 | 61,86 | -46,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
