Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maruto Sangyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 916 | 879 | 958 | 535 | 460 | 942 | 1.851 | 1.235 | 373 | 650 |
| Ændring (%) | -4,04 | 8,99 | -44,15 | -14,02 | 104,78 | 96,50 | -33,28 | -69,80 | 74,26 | |
| % af pengestrømmen | -131,04 | -126,66 | 69,07 | -490,83 | -79,72 | 144,48 | 367,99 | 61.750,00 | -39,10 | -135,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.365 | -1.304 | -1.050 | -1.997 | -2.267 | -1.401 | -670 | -512 | -442 | -385 |
| Ændring (%) | -4,47 | -19,48 | 90,19 | 13,52 | -38,20 | -52,18 | -23,58 | -13,67 | -12,90 | |
| % af pengestrømmen | 195,28 | 187,90 | -75,70 | 1.832,11 | 392,89 | -214,88 | -133,20 | -25.600,00 | 46,33 | 80,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -246 | -274 | 1.449 | 1.333 | 1.211 | 1.089 | -752 | -805 | -837 | -734 |
| Ændring (%) | 11,38 | -628,83 | -8,01 | -9,15 | -10,07 | -169,05 | 7,05 | 3,98 | -12,31 | |
| % af pengestrømmen | 35,19 | 39,48 | 104,47 | -1.222,94 | -209,88 | 167,02 | -149,50 | -40.250,00 | 87,74 | 152,92 |
| Cash Flow | -699 | -694 | 1.387 | -109 | -577 | 652 | 503 | 2 | -954 | -480 |
| Ændring (%) | -0,72 | -299,86 | -107,86 | 429,36 | -213,00 | -22,85 | -99,60 | -47.800,00 | -49,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
