Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yamato Mobility & Mfg. Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44 | 83 | -65 | 99 | 137 | 506 | 792 | 317 | -416 |
| Ændring (%) | 88,64 | -178,31 | -252,31 | 38,38 | 269,34 | 56,52 | -59,97 | -231,23 | |
| % af pengestrømmen | 5,67 | -17,85 | 24,90 | -76,15 | -46,76 | 163,23 | 123,94 | -233,09 | 36,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 457 | -144 | -180 | -254 | -236 | -135 | -153 | -164 | 61 |
| Ændring (%) | -131,51 | 25,00 | 41,11 | -7,09 | -42,80 | 13,33 | 7,19 | -137,20 | |
| % af pengestrømmen | 58,89 | 30,97 | 68,97 | 195,38 | 80,55 | -43,55 | -23,94 | 120,59 | -5,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 213 | -503 | -237 | -136 | -278 | -140 | -101 | -405 | -92 |
| Ændring (%) | -336,15 | -52,88 | -42,62 | 104,41 | -49,64 | -27,86 | 300,99 | -77,28 | |
| % af pengestrømmen | 27,45 | 108,17 | 90,80 | 104,62 | 94,88 | -45,16 | -15,81 | 297,79 | 7,99 |
| Cash Flow | 776 | -465 | -261 | -130 | -293 | 310 | 639 | -136 | -1.152 |
| Ændring (%) | -159,92 | -43,87 | -50,19 | 125,38 | -205,80 | 106,13 | -121,28 | 747,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
