Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sun Messe Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 890 | 485 | 850 | 944 | 922 | 1.166 | 1.104 | 1.044 | 916 | 1.008 |
| Ændring (%) | -45,51 | 75,26 | 11,06 | -2,33 | 26,46 | -5,32 | -5,43 | -12,26 | 10,04 | |
| % af pengestrømmen | 242,51 | -135,47 | -292,10 | -100,11 | -171,06 | 199,32 | 199,28 | 161,11 | 259,49 | -826,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -479 | -749 | -936 | -1.594 | -1.291 | -465 | -364 | -200 | -334 | -913 |
| Ændring (%) | 56,37 | 24,97 | 70,30 | -19,01 | -63,98 | -21,72 | -45,05 | 67,00 | 173,35 | |
| % af pengestrømmen | -130,52 | 209,22 | 321,65 | 169,03 | 239,52 | -79,49 | -65,70 | -30,86 | -94,62 | 748,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | -92 | -207 | -292 | -188 | -132 | -193 | -202 | -229 | -226 |
| Ændring (%) | 124,39 | 125,00 | 41,06 | -35,62 | -29,79 | 46,21 | 4,66 | 13,37 | -1,31 | |
| % af pengestrømmen | -11,17 | 25,70 | 71,13 | 30,97 | 34,88 | -22,56 | -34,84 | -31,17 | -64,87 | 185,25 |
| Cash Flow | 367 | -358 | -291 | -943 | -539 | 585 | 554 | 648 | 353 | -122 |
| Ændring (%) | -197,55 | -18,72 | 224,05 | -42,84 | -208,53 | -5,30 | 16,97 | -45,52 | -134,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
