Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takeda iP Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 385 | 68 | 870 | 1.615 | 1.460 | 2.235 | 2.526 | 1.249 | 1.235 | 2.816 |
| Ændring (%) | -82,34 | 1.179,41 | 85,63 | -9,60 | 53,08 | 13,02 | -50,55 | -1,12 | 128,02 | |
| % af pengestrømmen | -178,24 | -17,57 | 209,74 | 182,04 | 388,70 | 257,76 | 1.343,01 | -108,33 | 420,30 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -992 | -1.247 | -599 | 651 | 522 | -772 | -886 | -627 | -1.599 | -1.274 |
| Ændring (%) | 25,71 | -51,96 | -208,68 | -19,82 | -247,89 | 14,77 | -29,23 | 155,02 | -20,33 | |
| % af pengestrømmen | 459,26 | 322,22 | 84,55 | 65,09 | -134,26 | -90,41 | -674,19 | 140,26 | -190,15 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 269 | 672 | -394 | -1.635 | -1.238 | -900 | -700 | -600 | -838 | -921 |
| Ændring (%) | 149,81 | -158,63 | 314,97 | -24,28 | -27,30 | -22,22 | -14,29 | 39,67 | 9,90 | |
| % af pengestrømmen | -124,54 | -173,64 | -212,34 | -154,36 | -156,52 | -71,43 | -645,16 | 73,51 | -137,46 | |
| Cash Flow | -216 | -387 | 0 | 770 | 802 | 575 | 980 | 93 | -1.140 | 670 |
| Ændring (%) | 79,17 | -100,00 | ∞ | 4,16 | -28,30 | 70,43 | -90,51 | -1.325,81 | -158,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
