Pengestrømsopgørelse (TTM)
LEC, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.609 | 3.349 | 4.703 | 3.370 | 3.132 | 5.941 | 6.800 | 4.213 | 5.932 |
| Ændring (%) | -27,34 | 40,43 | -28,34 | -7,06 | 89,69 | 14,46 | -38,04 | 40,80 | |
| % af pengestrømmen | 723,55 | -137,42 | 101,97 | 115,33 | 247,59 | 99,22 | 2.472,73 | -63,01 | 172,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.717 | -9.586 | -6.019 | -7.420 | -7.036 | -2.254 | -6.452 | -10.759 | -2.198 |
| Ændring (%) | 67,68 | -37,21 | 23,28 | -5,18 | -67,96 | 186,25 | 66,75 | -79,57 | |
| % af pengestrømmen | -897,49 | 393,35 | -130,51 | -253,94 | -556,21 | -37,64 | -2.346,18 | 160,92 | -63,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.484 | 3.553 | 5.668 | 6.850 | 5.192 | 2.252 | -236 | -251 | -156 |
| Ændring (%) | 139,42 | 59,53 | 20,85 | -24,20 | -56,63 | -110,48 | 6,36 | -37,85 | |
| % af pengestrømmen | 232,97 | -145,79 | 122,90 | 234,43 | 410,43 | 37,61 | -85,82 | 3,75 | -4,54 |
| Cash Flow | 637 | -2.437 | 4.612 | 2.922 | 1.265 | 5.988 | 275 | -6.686 | 3.437 |
| Ændring (%) | -482,57 | -289,25 | -36,64 | -56,71 | 373,36 | -95,41 | -2.531,27 | -151,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
