Pengestrømsopgørelse (TTM)
Estelle Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.499 | 34 | -369 | -1.150 | -366 | 984 | 1.366 | 118 | 210 |
| Ændring (%) | -97,73 | -1.185,29 | 211,65 | -68,17 | -368,85 | 38,82 | -91,36 | 77,97 | |
| % af pengestrømmen | 204,50 | 16,67 | 19,61 | 57,99 | 63,10 | -372,73 | -1.110,57 | -10,08 | -9,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -636 | -349 | -314 | -383 | -393 | -546 | -532 | -306 | -933 |
| Ændring (%) | -45,13 | -10,03 | 21,97 | 2,61 | 38,93 | -2,56 | -42,48 | 204,90 | |
| % af pengestrømmen | -86,77 | -171,08 | 16,68 | 19,31 | 67,76 | 206,82 | 432,52 | 26,13 | 41,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -132 | 499 | -1.236 | -472 | 166 | -711 | -974 | -999 | -1.479 |
| Ændring (%) | -478,03 | -347,70 | -61,81 | -135,17 | -528,31 | 36,99 | 2,57 | 48,05 | |
| % af pengestrømmen | -18,01 | 244,61 | 65,67 | 23,80 | -28,62 | 269,32 | 791,87 | 85,31 | 65,56 |
| Cash Flow | 733 | 204 | -1.882 | -1.983 | -580 | -264 | -123 | -1.171 | -2.256 |
| Ændring (%) | -72,17 | -1.022,55 | 5,37 | -70,75 | -54,48 | -53,41 | 852,03 | 92,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
