Pengestrømsopgørelse (TTM)
Estelle Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.279 | 131 | 1.499 | 34 | -369 | -1.150 | -366 | 984 | 1.366 | 118 |
| Ændring (%) | -110,24 | 1.044,27 | -97,73 | -1.185,29 | 211,65 | -68,17 | -368,85 | 38,82 | -91,36 | |
| % af pengestrømmen | 112,09 | -23,02 | 204,50 | 16,67 | 19,61 | 57,99 | 63,10 | -372,73 | -1.110,57 | -10,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -425 | -500 | -636 | -349 | -314 | -383 | -393 | -546 | -532 | -306 |
| Ændring (%) | 17,65 | 27,20 | -45,13 | -10,03 | 21,97 | 2,61 | 38,93 | -2,56 | -42,48 | |
| % af pengestrømmen | 37,25 | 87,87 | -86,77 | -171,08 | 16,68 | 19,31 | 67,76 | 206,82 | 432,52 | 26,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 564 | -190 | -132 | 499 | -1.236 | -472 | 166 | -711 | -974 | -999 |
| Ændring (%) | -133,69 | -30,53 | -478,03 | -347,70 | -61,81 | -135,17 | -528,31 | 36,99 | 2,57 | |
| % af pengestrømmen | -49,43 | 33,39 | -18,01 | 244,61 | 65,67 | 23,80 | -28,62 | 269,32 | 791,87 | 85,31 |
| Cash Flow | -1.141 | -569 | 733 | 204 | -1.882 | -1.983 | -580 | -264 | -123 | -1.171 |
| Ændring (%) | -50,13 | -228,82 | -72,17 | -1.022,55 | 5,37 | -70,75 | -54,48 | -53,41 | 852,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
