Pengestrømsopgørelse (TTM)
Almedio Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 96 | -280 | -16 | 447 | 1.558 | 2.249 | 1.032 | 866 | 1.341 |
| Ændring (%) | -391,67 | -94,29 | -2.893,75 | 248,55 | 44,35 | -54,11 | -16,09 | 54,85 | |
| % af pengestrømmen | -70,07 | 3.111,11 | -10,13 | -343,85 | 413,26 | 92,74 | 49,64 | 548,10 | -1.396,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -163 | -347 | -925 | -1.049 | -1.290 | -1.283 | -562 | -698 | -794 |
| Ændring (%) | 112,88 | 166,57 | 13,41 | 22,97 | -0,54 | -56,20 | 24,20 | 13,75 | |
| % af pengestrømmen | 118,98 | 3.855,56 | -585,44 | 806,92 | -342,18 | -52,91 | -27,03 | -441,77 | 827,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -115 | 547 | 983 | 439 | 95 | 1.403 | 1.547 | -76 | -563 |
| Ændring (%) | -575,65 | 79,71 | -55,34 | -78,36 | 1.376,84 | 10,26 | -104,91 | 640,79 | |
| % af pengestrømmen | 83,94 | -6.077,78 | 622,15 | -337,69 | 25,20 | 57,86 | 74,41 | -48,10 | 586,46 |
| Cash Flow | -137 | -9 | 158 | -130 | 377 | 2.425 | 2.079 | 158 | -96 |
| Ændring (%) | -93,43 | -1.855,56 | -182,28 | -390,00 | 543,24 | -14,27 | -92,40 | -160,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
