Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seki Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.070 | -492 | 327 | 1.084 | 534 | 464 | 425 | 800 | 961 |
| Ændring (%) | -145,98 | -166,46 | 231,50 | -50,74 | -13,11 | -8,41 | 88,24 | 20,12 | |
| % af pengestrømmen | 134,76 | 39,61 | 375,86 | 162,03 | -325,61 | -133,33 | -76,16 | -506,33 | -390,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -133 | -566 | -58 | -234 | -443 | -567 | -813 | -788 | -1.044 |
| Ændring (%) | 325,56 | -89,75 | 303,45 | 89,32 | 27,99 | 43,39 | -3,08 | 32,49 | |
| % af pengestrømmen | -16,75 | 45,57 | -66,67 | -34,98 | 270,12 | 162,93 | 145,70 | 498,73 | 424,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -143 | -183 | -182 | -181 | -255 | -245 | -170 | -170 | -163 |
| Ændring (%) | 27,97 | -0,55 | -0,55 | 40,88 | -3,92 | -30,61 | -0,00 | -4,12 | |
| % af pengestrømmen | -18,01 | 14,73 | -209,20 | -27,06 | 155,49 | 70,40 | 30,47 | 107,59 | 66,26 |
| Cash Flow | 794 | -1.242 | 87 | 669 | -164 | -348 | -558 | -158 | -246 |
| Ændring (%) | -256,42 | -107,00 | 668,97 | -124,51 | 112,20 | 60,34 | -71,68 | 55,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
