Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seki Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 230 | 1.517 | 1.070 | -492 | 327 | 1.084 | 534 | 464 | 425 | 800 |
| Ændring (%) | 559,57 | -29,47 | -145,98 | -166,46 | 231,50 | -50,74 | -13,11 | -8,41 | 88,24 | |
| % af pengestrømmen | -59,13 | 61,49 | 134,76 | 39,61 | 375,86 | 162,03 | -325,61 | -133,33 | -76,16 | -506,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 551 | 1.092 | -133 | -566 | -58 | -234 | -443 | -567 | -813 | -788 |
| Ændring (%) | 98,19 | -112,18 | 325,56 | -89,75 | 303,45 | 89,32 | 27,99 | 43,39 | -3,08 | |
| % af pengestrømmen | -141,65 | 44,26 | -16,75 | 45,57 | -66,67 | -34,98 | 270,12 | 162,93 | 145,70 | 498,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.169 | -142 | -143 | -183 | -182 | -181 | -255 | -245 | -170 | -170 |
| Ændring (%) | -87,85 | 0,70 | 27,97 | -0,55 | -0,55 | 40,88 | -3,92 | -30,61 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 300,51 | -5,76 | -18,01 | 14,73 | -209,20 | -27,06 | 155,49 | 70,40 | 30,47 | 107,59 |
| Cash Flow | -389 | 2.467 | 794 | -1.242 | 87 | 669 | -164 | -348 | -558 | -158 |
| Ændring (%) | -734,19 | -67,82 | -256,42 | -107,00 | 668,97 | -124,51 | 112,20 | 60,34 | -71,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
