Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sougou Shouken Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.436 | 78 | 584 | 950 | 642 | 900 | 863 | 501 | 610 | 223 |
| Ændring (%) | -94,57 | 648,72 | 62,67 | -32,42 | 40,19 | -4,11 | -41,95 | 21,76 | -63,44 | |
| % af pengestrømmen | 2.872,00 | -9,19 | -478,69 | -182,34 | -343,32 | 376,57 | -529,45 | 6.262,50 | 512,61 | -15,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -183 | -260 | -294 | -176 | -120 | -176 | 41 | 93 | -157 | -338 |
| Ændring (%) | 42,08 | 13,08 | -40,14 | -31,82 | 46,67 | -123,30 | 126,83 | -268,82 | 115,29 | |
| % af pengestrømmen | -366,00 | 30,62 | 240,98 | 33,78 | 64,17 | -73,64 | -25,15 | 1.162,50 | -131,93 | 23,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.202 | -655 | -401 | -1.295 | -708 | -484 | -1.068 | -588 | -332 | -1.340 |
| Ændring (%) | -45,51 | -38,78 | 222,94 | -45,33 | -31,64 | 120,66 | -44,94 | -43,54 | 303,61 | |
| % af pengestrømmen | -2.404,00 | 77,15 | 328,69 | 248,56 | 378,61 | -202,51 | 655,21 | -7.350,00 | -278,99 | 91,91 |
| Cash Flow | 50 | -849 | -122 | -521 | -187 | 239 | -163 | 8 | 119 | -1.458 |
| Ændring (%) | -1.798,00 | -85,63 | 327,05 | -64,11 | -227,81 | -168,20 | -104,91 | 1.387,50 | -1.325,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
