Pengestrømsopgørelse (TTM)
Endo Manufacturing Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.329 | 1.577 | 2.325 | 1.925 | 1.749 | 2.396 | 1.170 | 1.756 | 2.550 | 1.457 |
| Ændring (%) | 18,66 | 47,43 | -17,20 | -9,14 | 36,99 | -51,17 | 50,09 | 45,22 | -42,86 | |
| % af pengestrømmen | -483,27 | 364,20 | 190,73 | 329,06 | 153,42 | 123,44 | 261,16 | 212,85 | -518,29 | -98,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.286 | -1.407 | -1.338 | -1.031 | -691 | -606 | -744 | -1.313 | -2.257 | -2.299 |
| Ændring (%) | 9,41 | -4,90 | -22,94 | -32,98 | -12,30 | 22,77 | 76,48 | 71,90 | 1,86 | |
| % af pengestrømmen | 467,64 | -324,94 | -109,76 | -176,24 | -60,61 | -31,22 | -166,07 | -159,15 | 458,74 | 155,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -242 | 231 | -394 | -868 | -294 | -298 | -317 | -287 | -878 | -904 |
| Ændring (%) | -195,45 | -270,56 | 120,30 | -66,13 | 1,36 | 6,38 | -9,46 | 205,92 | 2,96 | |
| % af pengestrømmen | 88,00 | 53,35 | -32,32 | -148,38 | -25,79 | -15,35 | -70,76 | -34,79 | 178,46 | 61,29 |
| Cash Flow | -275 | 433 | 1.219 | 585 | 1.140 | 1.941 | 448 | 825 | -492 | -1.475 |
| Ændring (%) | -257,45 | 181,52 | -52,01 | 94,87 | 70,26 | -76,92 | 84,15 | -159,64 | 199,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
