Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shoei Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.215 | 5.288 | 6.027 | 6.485 | 6.354 | 6.485 | 9.719 | 9.340 | 9.757 |
| Ændring (%) | 1,40 | 13,98 | 7,60 | -2,02 | 2,06 | 49,87 | -3,90 | 4,46 | |
| % af pengestrømmen | 255,39 | 489,63 | 245,00 | 324,09 | 722,05 | -207,39 | 1.661,37 | 233,21 | 212,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.354 | -1.880 | -1.845 | -1.685 | -2.350 | -3.771 | -3.275 | -1.540 | -1.394 |
| Ændring (%) | 38,85 | -1,86 | -8,67 | 39,47 | 60,47 | -13,15 | -52,98 | -9,48 | |
| % af pengestrømmen | -66,31 | -174,07 | -75,00 | -84,21 | -267,05 | 120,59 | -559,83 | -38,45 | -30,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.111 | -2.634 | -2.270 | -3.092 | -3.461 | -6.009 | -5.653 | -3.793 | -3.773 |
| Ændring (%) | 24,77 | -13,82 | 36,21 | 11,93 | 73,62 | -5,92 | -32,90 | -0,53 | |
| % af pengestrømmen | -103,38 | -243,89 | -92,28 | -154,52 | -393,30 | 192,17 | -966,32 | -94,71 | -82,22 |
| Cash Flow | 2.042 | 1.080 | 2.460 | 2.001 | 880 | -3.127 | 585 | 4.005 | 4.589 |
| Ændring (%) | -47,11 | 127,78 | -18,66 | -56,02 | -455,34 | -118,71 | 584,62 | 14,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
