Pengestrømsopgørelse (TTM)
R. C. Core Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 617 | -568 | -1.368 | -539 | 74 | -269 | -1.131 | -870 | 5 |
| Ændring (%) | -192,06 | 140,85 | -60,60 | -113,73 | -463,51 | 320,45 | -23,08 | -100,57 | |
| % af pengestrømmen | -51,81 | 27,78 | 92,06 | -770,00 | 4,02 | -30,36 | 75,45 | 88,96 | -2,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -413 | -361 | -373 | 359 | 6.221 | 5.657 | -156 | 67 | 10 |
| Ændring (%) | -12,59 | 3,32 | -196,25 | 1.632,87 | -9,07 | -102,76 | -142,95 | -85,07 | |
| % af pengestrømmen | 34,68 | 17,65 | 25,10 | 512,86 | 337,73 | 638,49 | 10,41 | -6,85 | -5,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.403 | -1.111 | 263 | 239 | -4.488 | -4.537 | -221 | -129 | -141 |
| Ændring (%) | -20,81 | -123,67 | -9,13 | -1.977,82 | 1,09 | -95,13 | -41,63 | 9,30 | |
| % af pengestrømmen | 117,80 | 54,33 | -17,70 | 341,43 | -243,65 | -512,08 | 14,74 | 13,19 | 82,94 |
| Cash Flow | -1.191 | -2.045 | -1.486 | 70 | 1.842 | 886 | -1.499 | -978 | -170 |
| Ændring (%) | 71,70 | -27,33 | -104,71 | 2.531,43 | -51,90 | -269,19 | -34,76 | -82,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
