Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orvis Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 519 | 84 | 678 |
| Ændring (%) | -83,82 | 707,14 | |
| % af pengestrømmen | 640,74 | 30,11 | 266,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 155 | -82 | -72 |
| Ændring (%) | -152,90 | -12,20 | |
| % af pengestrømmen | 191,36 | -29,39 | -28,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -593 | 277 | -351 |
| Ændring (%) | -146,71 | -226,71 | |
| % af pengestrømmen | -732,10 | 99,28 | -138,19 |
| Cash Flow | 81 | 279 | 254 |
| Ændring (%) | 244,44 | -8,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
