Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maeda Kosen Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-20 |
2021 03-20 |
2021 09-20 |
2022 03-20 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.181 | 6.668 | 6.818 | 5.351 | 2.018 | 8.131 | 11.028 | 12.024 | 11.562 | 13.408 |
| Ændring (%) | 28,70 | 2,25 | -21,52 | -62,28 | 302,84 | 35,63 | 9,03 | -3,84 | 15,97 | |
| % af pengestrømmen | 809,53 | 125,93 | 326,69 | 339,32 | -578,01 | 460,16 | 196,61 | 175,43 | 216,88 | 1.598,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.669 | -3.400 | -4.347 | -4.127 | -3.941 | -4.375 | -470 | -423 | -2.550 | -7.829 |
| Ændring (%) | -40,02 | 27,85 | -5,06 | -4,51 | 11,02 | -89,26 | -10,00 | 502,84 | 207,02 | |
| % af pengestrømmen | -885,78 | -64,21 | -208,29 | -261,70 | 1.128,52 | -247,59 | -8,38 | -6,17 | -47,83 | -933,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.196 | 2.083 | -440 | 268 | 1.316 | -2.308 | -5.183 | -5.196 | -4.187 | -4.711 |
| Ændring (%) | 74,16 | -121,12 | -160,91 | 391,19 | -275,33 | 124,57 | 0,25 | -19,42 | 12,51 | |
| % af pengestrømmen | 186,88 | 39,34 | -21,08 | 16,99 | -376,98 | -130,62 | -92,41 | -75,81 | -78,54 | -561,50 |
| Cash Flow | 640 | 5.295 | 2.087 | 1.577 | -349 | 1.767 | 5.609 | 6.854 | 5.331 | 839 |
| Ændring (%) | 727,34 | -60,59 | -24,44 | -122,14 | -606,01 | 217,43 | 22,20 | -22,22 | -84,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
