Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nihon Flush Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.442 | 1.496 | 310 | 2.413 | 2.507 | 1.704 | 1.920 | 2.542 | 1.171 |
| Ændring (%) | -66,32 | -79,28 | 678,39 | 3,90 | -32,03 | 12,68 | 32,40 | -53,93 | |
| % af pengestrømmen | 1.014,16 | -94,21 | 336,96 | 544,70 | -137,52 | -92,61 | 14.769,23 | 516,67 | -626,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.561 | -2.345 | -1.050 | -933 | -1.050 | -1.557 | -1.034 | -1.191 | -1.355 |
| Ændring (%) | -8,43 | -55,22 | -11,14 | 12,54 | 48,29 | -33,59 | 15,18 | 13,77 | |
| % af pengestrømmen | -584,70 | 147,67 | -1.141,30 | -210,61 | 57,60 | 84,62 | -7.953,85 | -242,07 | 724,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.819 | -1.142 | 435 | -1.125 | -3.264 | -2.169 | -930 | -938 | -2 |
| Ændring (%) | -37,22 | -138,09 | -358,62 | 190,13 | -33,55 | -57,12 | 0,86 | -99,79 | |
| % af pengestrømmen | -415,30 | 71,91 | 472,83 | -253,95 | 179,05 | 117,88 | -7.153,85 | -190,65 | 1,07 |
| Cash Flow | 438 | -1.588 | 92 | 443 | -1.823 | -1.840 | 13 | 492 | -187 |
| Ændring (%) | -462,56 | -105,79 | 381,52 | -511,51 | 0,93 | -100,71 | 3.684,62 | -138,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
