Pengestrømsopgørelse (TTM)
SHOBIDO Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 529 | 205 | 605 | 667 | 331 | -831 | 32 | 1.102 | 832 | 1.377 |
| Ændring (%) | -61,25 | 195,12 | 10,25 | -50,37 | -351,06 | -103,85 | 3.343,75 | -24,50 | 65,50 | |
| % af pengestrømmen | 48,22 | -38,18 | -111,83 | -133,40 | 63,29 | -172,05 | -22,22 | 189,35 | -229,83 | 1.620,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -205 | 7 | -905 | -537 | 895 | 981 | -88 | -30 | -395 | -136 |
| Ændring (%) | -103,41 | -13.028,57 | -40,66 | -266,67 | 9,61 | -108,97 | -65,91 | 1.216,67 | -65,57 | |
| % af pengestrømmen | -18,69 | -1,30 | 167,28 | 107,40 | 171,13 | 203,11 | 61,11 | -5,15 | 109,12 | -160,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 791 | -748 | -268 | -657 | -734 | 318 | -85 | -482 | -811 | -1.177 |
| Ændring (%) | -194,56 | -64,17 | 145,15 | 11,72 | -143,32 | -126,73 | 467,06 | 68,26 | 45,13 | |
| % af pengestrømmen | 72,11 | 139,29 | 49,54 | 131,40 | -140,34 | 65,84 | 59,03 | -82,82 | 224,03 | -1.384,71 |
| Cash Flow | 1.097 | -537 | -541 | -500 | 523 | 483 | -144 | 582 | -362 | 85 |
| Ændring (%) | -148,95 | 0,74 | -7,58 | -204,60 | -7,65 | -129,81 | -504,17 | -162,20 | -123,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
