Pengestrømsopgørelse (TTM)
TRANSACTION CO.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.306 | 2.440 | 239 | 1.066 | 3.767 | 2.834 | 3.022 | 4.199 | 4.247 | 3.667 |
| Ændring (%) | 5,81 | -90,20 | 346,03 | 253,38 | -24,77 | 6,63 | 38,95 | 1,14 | -13,66 | |
| % af pengestrømmen | 202,10 | 188,85 | -32,69 | -134,09 | 220,55 | 331,46 | -1.418,78 | 354,35 | 555,89 | -1.399,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -465 | -119 | -213 | -1.396 | -1.481 | -1.110 | -1.715 | -1.039 | -547 | -797 |
| Ændring (%) | -74,41 | 78,99 | 555,40 | 6,09 | -25,05 | 54,50 | -39,42 | -47,35 | 45,70 | |
| % af pengestrømmen | -40,75 | -9,21 | 29,14 | 175,60 | -86,71 | -129,82 | 805,16 | -87,68 | -71,60 | 304,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -709 | -1.050 | -819 | -481 | -555 | -892 | -1.516 | -1.974 | -2.946 | -3.157 |
| Ændring (%) | 48,10 | -22,00 | -41,27 | 15,38 | 60,72 | 69,96 | 30,21 | 49,24 | 7,16 | |
| % af pengestrømmen | -62,14 | -81,27 | 112,04 | 60,50 | -32,49 | -104,33 | 711,74 | -166,58 | -385,60 | 1.204,96 |
| Cash Flow | 1.141 | 1.292 | -731 | -795 | 1.708 | 855 | -213 | 1.185 | 764 | -262 |
| Ændring (%) | 13,23 | -156,58 | 8,76 | -314,84 | -49,94 | -124,91 | -656,34 | -35,53 | -134,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
