Pengestrømsopgørelse (TTM)
CRESTEC Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.761 | 1.867 | 1.786 | 1.469 | 1.720 | 2.510 | 2.485 | 2.140 | 1.981 | 2.318 |
| Ændring (%) | 6,02 | -4,34 | -17,75 | 17,09 | 45,93 | -1,00 | -13,88 | -7,43 | 17,01 | |
| % af pengestrømmen | 354,33 | 266,71 | 123,26 | 204,60 | 6.880,00 | 368,04 | 316,56 | 401,50 | -1.478,36 | 200,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -875 | -1.245 | -1.268 | -1.302 | -1.555 | -1.156 | -693 | -538 | -297 | -322 |
| Ændring (%) | 42,29 | 1,85 | 2,68 | 19,43 | -25,66 | -40,05 | -22,37 | -44,80 | 8,42 | |
| % af pengestrømmen | -176,06 | -177,86 | -87,51 | -181,34 | -6.220,00 | -169,50 | -88,28 | -100,94 | 221,64 | -27,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -533 | -157 | 395 | 311 | -236 | -909 | -1.376 | -1.422 | -1.454 | -945 |
| Ændring (%) | -70,54 | -351,59 | -21,27 | -175,88 | 285,17 | 51,38 | 3,34 | 2,25 | -35,01 | |
| % af pengestrømmen | -107,24 | -22,43 | 27,26 | 43,31 | -944,00 | -133,28 | -175,29 | -266,79 | 1.085,07 | -81,61 |
| Cash Flow | 497 | 700 | 1.449 | 718 | 25 | 682 | 785 | 533 | -134 | 1.158 |
| Ændring (%) | 40,85 | 107,00 | -50,45 | -96,52 | 2.628,00 | 15,10 | -32,10 | -125,14 | -964,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
