Pengestrømsopgørelse (TTM)
MTG Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.927 | 4.715 | 1.879 | 2.675 | 2.686 | 1.406 | 983 | 5.136 | 7.833 |
| Ændring (%) | 20,07 | -60,15 | 42,36 | 0,41 | -47,65 | -30,09 | 422,48 | 52,51 | |
| % af pengestrømmen | 180,06 | 175,67 | 214,25 | 243,18 | -686,96 | -49,72 | -30,95 | -285,02 | -471,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -750 | -1.166 | -1.876 | -2.274 | -2.788 | -3.608 | -4.501 | -5.923 | -11.337 |
| Ændring (%) | 55,47 | 60,89 | 21,22 | 22,60 | 29,41 | 24,75 | 31,59 | 91,41 | |
| % af pengestrømmen | -34,39 | -43,44 | -213,91 | -206,73 | 713,04 | 127,58 | 141,72 | 328,69 | 681,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -779 | -746 | 1.052 | 853 | 195 | 0 | 195 | -1.269 | 1.898 |
| Ændring (%) | -4,24 | -241,02 | -18,92 | -77,14 | -100,00 | ∞ | -750,77 | -249,57 | |
| % af pengestrømmen | -35,72 | -27,79 | 119,95 | 77,55 | -49,87 | -0,00 | -6,14 | 70,42 | -114,13 |
| Cash Flow | 2.181 | 2.684 | 877 | 1.100 | -391 | -2.828 | -3.176 | -1.802 | -1.663 |
| Ændring (%) | 23,06 | -67,32 | 25,43 | -135,55 | 623,27 | 12,31 | -43,26 | -7,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
