Pengestrømsopgørelse (TTM)
Colan Totte.Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 637 | 148 | 768 | 955 | 661 | 883 | 1.044 | 998 |
| Ændring (%) | -76,77 | 418,92 | 24,35 | -30,79 | 33,59 | 18,23 | -4,41 | |
| % af pengestrømmen | 61,37 | -72,20 | 207,01 | 206,71 | 579,82 | -2.675,76 | 700,67 | 236,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51 | -80 | -109 | -83 | -166 | -736 | -624 | -303 |
| Ændring (%) | 56,86 | 36,25 | -23,85 | 100,00 | 343,37 | -15,22 | -51,44 | |
| % af pengestrømmen | -4,91 | 39,02 | -29,38 | -17,97 | -145,61 | 2.230,30 | -418,79 | -71,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 452 | -274 | -288 | -410 | -381 | -180 | -271 | -272 |
| Ændring (%) | -160,62 | 5,11 | 42,36 | -7,07 | -52,76 | 50,56 | 0,37 | |
| % af pengestrømmen | 43,55 | 133,66 | -77,63 | -88,74 | -334,21 | 545,45 | -181,88 | -64,45 |
| Cash Flow | 1.038 | -205 | 371 | 462 | 114 | -33 | 149 | 422 |
| Ændring (%) | -119,75 | -280,98 | 24,53 | -75,32 | -128,95 | -551,52 | 183,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
