Pengestrømsopgørelse (TTM)
BARCOS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 260 | 148 | 35 | 47 | -169 | 10 | 74 | 118 | 376 | 94 | -32 |
| Ændring (%) | -43,27 | -76,27 | 34,29 | -459,57 | -105,92 | 640,00 | 59,46 | 218,64 | -75,00 | -134,04 | |
| % af pengestrømmen | -44,83 | -56,51 | 60,34 | 174,07 | -143,22 | 2,17 | -46,54 | -31,64 | 383,67 | -21,08 | 5,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -364 | -214 | -64 | -78 | -203 | -1.213 | -1.110 | -120 | -127 | -155 | -410 |
| Ændring (%) | -41,21 | -70,09 | 21,88 | 160,26 | 497,54 | -8,49 | -89,19 | 5,83 | 22,05 | 164,52 | |
| % af pengestrømmen | 62,76 | 81,99 | -110,34 | -288,89 | -172,03 | -263,12 | 698,11 | 32,17 | -129,59 | 34,75 | 68,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -477 | -196 | 84 | 53 | 516 | 1.673 | 852 | -380 | -151 | -377 | -157 |
| Ændring (%) | -58,81 | -142,75 | -36,90 | 873,58 | 224,22 | -49,07 | -144,60 | -60,26 | 149,67 | -58,36 | |
| % af pengestrømmen | 82,24 | 75,29 | 144,83 | 196,30 | 437,29 | 362,91 | -535,85 | 101,88 | -154,08 | 84,53 | 26,25 |
| Cash Flow | -580 | -261 | 58 | 27 | 118 | 461 | -159 | -373 | 98 | -446 | -598 |
| Ændring (%) | -55,00 | -122,22 | -53,45 | 337,04 | 290,68 | -134,49 | 134,59 | -126,27 | -555,10 | 34,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
