Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daiken Medical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 864 | 1.133 | 1.008 | 989 | 1.243 | 1.555 | 1.426 | 1.120 | 860 |
| Ændring (%) | 31,13 | -11,03 | -1,88 | 25,68 | 25,10 | -8,30 | -21,46 | -23,21 | |
| % af pengestrømmen | 291,89 | 326,51 | -1.172,09 | -49.450,00 | 331,47 | 700,45 | 286,35 | 437,50 | -101,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -152 | -196 | -227 | -210 | -216 | -168 | -134 | -168 | -239 |
| Ændring (%) | 28,95 | 15,82 | -7,49 | 2,86 | -22,22 | -20,24 | 25,37 | 42,26 | |
| % af pengestrømmen | -51,35 | -56,48 | 263,95 | 10.500,00 | -57,60 | -75,68 | -26,91 | -65,62 | 28,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -415 | -589 | -867 | -781 | -651 | -1.163 | -793 | -696 | -1.465 |
| Ændring (%) | 41,93 | 47,20 | -9,92 | -16,65 | 78,65 | -31,81 | -12,23 | 110,49 | |
| % af pengestrømmen | -140,20 | -169,74 | 1.008,14 | 39.050,00 | -173,60 | -523,87 | -159,24 | -271,88 | 173,37 |
| Cash Flow | 296 | 347 | -86 | -2 | 375 | 222 | 498 | 256 | -845 |
| Ændring (%) | 17,23 | -124,78 | -97,67 | -18.850,00 | -40,80 | 124,32 | -48,59 | -430,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
