Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nihon Seimitsu Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -264 | -305 | 77 | -173 | -130 | 217 | 382 | 475 | 272 | 253 |
| Ændring (%) | 15,53 | -125,25 | -324,68 | -24,86 | -266,92 | 76,04 | 24,35 | -42,74 | -6,99 | |
| % af pengestrømmen | -63,77 | -152,50 | 962,50 | 87,82 | 113,04 | 208,65 | 115,76 | 130,85 | -157,23 | -287,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 371 | -78 | -82 | -42 | -44 | -28 | -46 | -62 | -90 | -113 |
| Ændring (%) | -121,02 | 5,13 | -48,78 | 4,76 | -36,36 | 64,29 | 34,78 | 45,16 | 25,56 | |
| % af pengestrømmen | 89,61 | -39,00 | -1.025,00 | 21,32 | 38,26 | -26,92 | -13,94 | -17,08 | 52,02 | 128,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 321 | 581 | -3 | 28 | 120 | -83 | -90 | -86 | -317 | -207 |
| Ændring (%) | 81,00 | -100,52 | -1.033,33 | 328,57 | -169,17 | 8,43 | -4,44 | 268,60 | -34,70 | |
| % af pengestrømmen | 77,54 | 290,50 | -37,50 | -14,21 | -104,35 | -79,81 | -27,27 | -23,69 | 183,24 | 235,23 |
| Cash Flow | 414 | 200 | 8 | -197 | -115 | 104 | 330 | 363 | -173 | -88 |
| Ændring (%) | -51,69 | -96,00 | -2.562,50 | -41,62 | -190,43 | 217,31 | 10,00 | -147,66 | -49,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
