Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rhythm Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.122 | 1.849 | 1.594 | 1.245 | 804 | 1.185 | 2.159 | 2.459 | 2.849 | 2.441 |
| Ændring (%) | -12,87 | -13,79 | -21,89 | -35,42 | 47,39 | 82,19 | 13,90 | 15,86 | -14,32 | |
| % af pengestrømmen | 895,36 | 282,29 | 1.732,61 | -372,75 | 118,58 | -2.821,43 | 290,19 | 215,14 | 116,48 | 112,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.424 | -585 | -790 | -876 | -838 | -1.070 | -1.992 | -2.143 | -1.492 | -1.458 |
| Ændring (%) | -58,92 | 35,04 | 10,89 | -4,34 | 27,68 | 86,17 | 7,58 | -30,38 | -2,28 | |
| % af pengestrømmen | -600,84 | -89,31 | -858,70 | 262,28 | -123,60 | 2.547,62 | -267,74 | -187,49 | -61,00 | -67,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -392 | -686 | -934 | -1.203 | -533 | -467 | 428 | 150 | 1.400 | 1.323 |
| Ændring (%) | 75,00 | 36,15 | 28,80 | -55,69 | -12,38 | -191,65 | -64,95 | 833,33 | -5,50 | |
| % af pengestrømmen | -165,40 | -104,73 | -1.015,22 | 360,18 | -78,61 | 1.111,90 | 57,53 | 13,12 | 57,24 | 60,80 |
| Cash Flow | 237 | 655 | 92 | -334 | 678 | -42 | 744 | 1.143 | 2.446 | 2.176 |
| Ændring (%) | 176,37 | -85,95 | -463,04 | -302,99 | -106,19 | -1.871,43 | 53,63 | 114,00 | -11,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
