Pengestrømsopgørelse (TTM)
IMV Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.098 | 1.534 | 742 | 766 | 103 | 1.021 | 2.006 | 1.913 | 3.848 |
| Ændring (%) | -26,88 | -51,64 | 3,23 | -86,55 | 891,26 | 96,47 | -4,64 | 101,15 | |
| % af pengestrømmen | 258,13 | 763,70 | -196,30 | -107,58 | -7,55 | 739,86 | 329,39 | 881,57 | 163,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -163 | -63 | -189 | -376 | -329 | -451 | -1.034 | -1.479 | -1.202 |
| Ændring (%) | -61,41 | 200,80 | 98,94 | -12,50 | 37,08 | 129,27 | 43,04 | -18,73 | |
| % af pengestrømmen | -20,03 | -31,27 | 50,00 | 52,81 | 24,10 | -326,81 | -169,79 | -681,57 | -50,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.158 | -1.294 | -1.001 | -1.120 | -1.181 | -503 | -360 | -206 | -329 |
| Ændring (%) | 11,74 | -22,64 | 11,89 | 5,45 | -57,41 | -28,43 | -42,78 | 59,71 | |
| % af pengestrømmen | -142,45 | -644,06 | 264,81 | 157,30 | 86,52 | -364,49 | -59,11 | -94,93 | -13,95 |
| Cash Flow | 813 | 201 | -378 | -712 | -1.365 | 138 | 609 | 217 | 2.358 |
| Ændring (%) | -75,28 | -288,14 | 88,36 | 91,71 | -110,11 | 341,30 | -64,37 | 986,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
