Pengestrømsopgørelse (TTM)
Okamoto Glass Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 333 | 373 | 412 | 423 | 115 | 337 | 645 | 370 | 399 |
| Ændring (%) | 12,01 | 10,46 | 2,67 | -72,81 | 193,04 | 91,39 | -42,64 | 7,84 | |
| % af pengestrømmen | -90,24 | -56,26 | -127,95 | -338,40 | -78,23 | 253,38 | 145,27 | 272,06 | 62,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -734 | -713 | -241 | -256 | -399 | -473 | -407 | -846 | -731 |
| Ændring (%) | -2,86 | -66,20 | 6,22 | 55,86 | 18,55 | -13,95 | 107,86 | -13,59 | |
| % af pengestrømmen | 198,92 | 107,54 | 74,84 | 204,80 | 271,43 | -355,64 | -91,67 | -622,06 | -114,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | -339 | -541 | -288 | 143 | 220 | 217 | 617 | 949 |
| Ændring (%) | -1.884,21 | 59,59 | -46,77 | -149,65 | 53,85 | -1,36 | 184,33 | 53,81 | |
| % af pengestrømmen | -5,15 | 51,13 | 168,01 | 230,40 | -97,28 | 165,41 | 48,87 | 453,68 | 148,28 |
| Cash Flow | -369 | -663 | -322 | -125 | -147 | 133 | 444 | 136 | 640 |
| Ændring (%) | 79,67 | -51,43 | -61,18 | 17,60 | -190,48 | 233,83 | -69,37 | 370,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
