Pengestrømsopgørelse (TTM)
A&D HOLON Holdings Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.792 | 5.194 | 4.836 | 1.782 | 1.013 | 4.096 | 5.875 | 7.201 | 7.018 | 6.578 |
| Ændring (%) | -10,32 | -6,89 | -63,15 | -43,15 | 304,34 | 43,43 | 22,57 | -2,54 | -6,27 | |
| % af pengestrømmen | 130,01 | 171,82 | -446,13 | -159,53 | 61,06 | 124,05 | 211,94 | -2.416,44 | -265,03 | -866,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.814 | -2.222 | -2.317 | -2.395 | -1.655 | -1.364 | -1.351 | -2.007 | -2.644 | -2.005 |
| Ændring (%) | 22,49 | 4,28 | 3,37 | -30,90 | -17,58 | -0,95 | 48,56 | 31,74 | -24,17 | |
| % af pengestrømmen | -40,72 | -73,50 | 213,75 | 214,41 | -99,76 | -41,31 | -48,74 | 673,49 | 99,85 | 264,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 678 | -257 | -4.000 | -741 | 820 | 452 | -659 | -5.674 | -6.865 | -5.440 |
| Ændring (%) | -137,91 | 1.456,42 | -81,47 | -210,66 | -44,88 | -245,80 | 761,00 | 20,99 | -20,76 | |
| % af pengestrømmen | 15,22 | -8,50 | 369,00 | 66,34 | 49,43 | 13,69 | -23,77 | 1.904,03 | 259,25 | 716,73 |
| Cash Flow | 4.455 | 3.023 | -1.084 | -1.117 | 1.659 | 3.302 | 2.772 | -298 | -2.648 | -759 |
| Ændring (%) | -32,14 | -135,86 | 3,04 | -248,52 | 99,04 | -16,05 | -110,75 | 788,59 | -71,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
