Pengestrømsopgørelse (TTM)
Noritsu Koki Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.907 | 4.645 | 4.467 | 5.013 | 11.738 | -20.881 | -15.295 | -28.984 | -31.588 | 7.317 | 16.634 | 30.503 | 32.595 | 25.320 | 13.687 | 16.652 | 19.948 |
| Ændring (%) | 18,89 | -3,83 | 12,22 | 134,15 | -277,89 | -26,75 | 89,50 | 8,98 | -123,16 | 127,33 | 83,38 | 6,86 | -22,32 | -45,94 | 21,66 | 19,79 | |
| % af pengestrømmen | -12,42 | 6,79 | 9,02 | 10,90 | 20,14 | 32,53 | 34,03 | 56,80 | 120,35 | 42,23 | 46,94 | 69,56 | 143,81 | 189,22 | -572,20 | 818,68 | 439,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40.460 | 55.949 | 90.204 | 92.614 | 93.391 | -2.401 | -2.587 | -3.113 | 23.166 | 23.483 | 27.191 | 26.630 | 38 | 1.635 | 815 | 1.032 | -43 |
| Ændring (%) | -238,28 | 61,23 | 2,67 | 0,84 | -102,57 | 7,75 | 20,33 | -844,17 | 1,37 | 15,79 | -2,06 | -99,86 | 4.202,63 | -50,15 | 26,63 | -104,17 | |
| % af pengestrømmen | 128,63 | 81,79 | 182,20 | 201,38 | 160,20 | 3,74 | 5,76 | 6,10 | -88,26 | 135,52 | 76,73 | 60,73 | 0,17 | 12,22 | -34,07 | 50,74 | -0,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.275 | 6.607 | -47.249 | -53.558 | -47.586 | -41.163 | -27.647 | -20.315 | -18.892 | -15.676 | -10.864 | -11.896 | -11.828 | -12.767 | -14.054 | -16.669 | -15.886 |
| Ændring (%) | 54,55 | -815,14 | 13,35 | -11,15 | -13,50 | -32,84 | -26,52 | -7,00 | -17,02 | -30,70 | 9,50 | -0,57 | 7,94 | 10,08 | 18,61 | -4,70 | |
| % af pengestrømmen | -13,59 | 9,66 | -95,44 | -116,46 | -81,63 | 64,13 | 61,51 | 39,81 | 71,98 | -90,47 | -30,66 | -27,13 | -52,18 | -95,41 | 587,54 | -819,52 | -349,76 |
| Cash Flow | -31.455 | 68.404 | 49.509 | 45.989 | 58.295 | -64.190 | -44.949 | -51.025 | -26.246 | 17.328 | 35.436 | 43.851 | 22.666 | 13.381 | -2.392 | 2.034 | 4.542 |
| Ændring (%) | -317,47 | -27,62 | -7,11 | 26,76 | -210,11 | -29,98 | 13,52 | -48,56 | -166,02 | 104,50 | 23,75 | -48,31 | -40,96 | -117,88 | -185,03 | 123,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
