Pengestrømsopgørelse (TTM)
SEED Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.967 | 5.815 | 4.924 | 3.266 | 2.141 | 3.346 | 5.117 | 6.023 | 4.695 | 2.978 | 2.629 | 2.988 | 2.425 |
| Ændring (%) | -2,55 | -15,32 | -33,67 | -34,45 | 56,28 | 52,93 | 17,71 | -22,05 | -36,57 | -11,72 | 13,66 | -18,84 | |
| % af pengestrømmen | 2.210,00 | 2.219,47 | -2.474,37 | -4.241,56 | -364,12 | 315,66 | 292,73 | 122,59 | 189,39 | -107,35 | -78,10 | -129,63 | -77,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.861 | -728 | -277 | -881 | -816 | -440 | -1.543 | -3.763 | -5.279 | -4.574 | -4.795 | -2.333 | -3.186 |
| Ændring (%) | -60,88 | -61,95 | 218,05 | -7,38 | -46,08 | 250,68 | 143,88 | 40,29 | -13,35 | 4,83 | -51,35 | 36,56 | |
| % af pengestrømmen | -689,26 | -277,86 | 139,20 | 1.144,16 | 138,78 | -41,51 | -88,27 | -76,59 | -212,95 | 164,89 | 142,45 | 101,21 | 101,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.793 | -4.780 | -4.817 | -2.423 | -1.940 | -1.818 | -1.791 | 2.644 | 3.084 | -1.127 | -1.268 | -3.060 | -2.463 |
| Ændring (%) | 26,02 | 0,77 | -49,70 | -19,93 | -6,29 | -1,49 | -247,63 | 16,64 | -136,54 | 12,51 | 141,32 | -19,51 | |
| % af pengestrømmen | -1.404,81 | -1.824,43 | 2.420,60 | 3.146,75 | 329,93 | -171,51 | -102,46 | 53,82 | 124,41 | 40,63 | 37,67 | 132,75 | 78,49 |
| Cash Flow | 270 | 262 | -199 | -77 | -588 | 1.060 | 1.748 | 4.913 | 2.479 | -2.774 | -3.366 | -2.305 | -3.138 |
| Ændring (%) | -2,96 | -175,95 | -61,31 | 663,64 | -280,27 | 64,91 | 181,06 | -49,54 | -211,90 | 21,34 | -31,52 | 36,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
