Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tamron Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.340 | 8.660 | 6.634 | 9.232 | 13.205 | 10.027 | 13.745 | 17.644 | 15.631 | 15.096 |
| Ændring (%) | 3,84 | -23,39 | 39,16 | 43,04 | -24,07 | 37,08 | 28,37 | -11,41 | -3,42 | |
| % af pengestrømmen | 158,59 | 196,15 | 458,78 | 224,30 | 212,57 | 372,47 | 373,20 | 307,23 | -534,94 | -501,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.884 | -3.780 | -4.807 | -3.865 | -4.516 | -5.145 | -5.374 | -6.734 | -7.305 | -7.339 |
| Ændring (%) | 100,64 | 27,17 | -19,60 | 16,84 | 13,93 | 4,45 | 25,31 | 8,48 | 0,47 | |
| % af pengestrømmen | -35,82 | -85,62 | -332,43 | -93,90 | -72,70 | -191,12 | -145,91 | -117,26 | 250,00 | 243,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.913 | -1.250 | -1.840 | -2.044 | -2.667 | -2.778 | -5.755 | -6.022 | -10.189 | -11.129 |
| Ændring (%) | -34,66 | 47,20 | 11,09 | 30,48 | 4,16 | 107,16 | 4,64 | 69,20 | 9,23 | |
| % af pengestrømmen | -36,38 | -28,31 | -127,25 | -49,66 | -42,93 | -103,19 | -156,26 | -104,86 | 348,70 | 369,49 |
| Cash Flow | 5.259 | 4.415 | 1.446 | 4.116 | 6.212 | 2.692 | 3.683 | 5.743 | -2.922 | -3.012 |
| Ændring (%) | -16,05 | -67,25 | 184,65 | 50,92 | -56,66 | 36,81 | 55,93 | -150,88 | 3,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
