Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riken Keiki Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.376 | 4.089 | 7.180 | 9.252 | 4.646 | 5.189 | 5.617 | 2.220 | 4.121 | 6.295 |
| Ændring (%) | -23,94 | 75,59 | 28,86 | -49,78 | 11,69 | 8,25 | -60,48 | 85,65 | 52,75 | |
| % af pengestrømmen | -454,05 | -377,56 | 276,37 | 228,11 | 548,52 | 562,80 | 295,79 | -127,16 | -847,94 | 337,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.267 | -2.756 | -2.394 | -2.565 | -874 | -648 | -1.445 | -2.464 | -2.270 | -650 |
| Ændring (%) | -35,41 | -13,13 | 7,14 | -65,93 | -25,86 | 122,99 | 70,55 | -7,89 | -71,37 | |
| % af pengestrømmen | 360,39 | 254,48 | -92,15 | -63,24 | -103,19 | -70,28 | -76,09 | 141,19 | 467,08 | -34,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.344 | -2.472 | -2.626 | -2.953 | -3.775 | -4.255 | -2.668 | -2.464 | -2.529 | -4.168 |
| Ændring (%) | 5,46 | 6,23 | 12,45 | 27,84 | 12,72 | -37,30 | -7,65 | 2,64 | 64,81 | |
| % af pengestrømmen | 197,97 | 228,25 | -101,08 | -72,81 | -445,69 | -461,50 | -140,49 | 141,16 | 520,37 | -223,49 |
| Cash Flow | -1.184 | -1.083 | 2.598 | 4.056 | 847 | 922 | 1.899 | -1.746 | -486 | 1.865 |
| Ændring (%) | -8,53 | -339,89 | 56,12 | -79,12 | 8,85 | 105,97 | -191,92 | -72,16 | -483,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
