Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Seimitsu Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.324 | 22.062 | 24.173 | 24.062 | 14.046 | 1.000 | -1.779 | 4.892 | 23.057 | 28.824 |
| Ændring (%) | 35,15 | 9,57 | -0,46 | -41,63 | -92,88 | -277,90 | -374,99 | 371,32 | 25,01 | |
| % af pengestrømmen | 391,56 | 244,64 | 241,49 | 447,08 | -233,91 | -11,15 | 10,69 | -148,29 | 76,34 | 162,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.094 | -5.191 | -3.249 | -9.036 | -12.014 | -8.421 | -10.116 | -10.563 | 3.864 | 2.541 |
| Ændring (%) | -26,83 | -37,41 | 178,12 | 32,96 | -29,91 | 20,13 | 4,42 | -136,58 | -34,24 | |
| % af pengestrømmen | -170,16 | -57,56 | -32,46 | -167,89 | 200,07 | 93,88 | 60,79 | 320,19 | 12,79 | 14,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.201 | -8.282 | -11.649 | -10.350 | -9.491 | -2.174 | -4.875 | 1.616 | 2.705 | -13.991 |
| Ændring (%) | 59,24 | 40,65 | -11,15 | -8,30 | -77,09 | 124,24 | -133,15 | 67,39 | -617,23 | |
| % af pengestrømmen | -124,75 | -91,84 | -116,37 | -192,31 | 158,05 | 24,24 | 29,30 | -48,98 | 8,96 | -78,69 |
| Cash Flow | 4.169 | 9.018 | 10.010 | 5.382 | -6.005 | -8.970 | -16.641 | -3.299 | 30.203 | 17.779 |
| Ændring (%) | 116,31 | 11,00 | -46,23 | -211,58 | 49,38 | 85,52 | -80,18 | -1.015,52 | -41,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
