Pengestrømsopgørelse (TTM)
OVAL Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.272 | 1.227 | -177 | 617 | 1.268 | 1.002 | 1.126 | 1.987 | 2.413 |
| Ændring (%) | -3,54 | -114,43 | -448,59 | 105,51 | -20,98 | 12,38 | 76,47 | 21,44 | |
| % af pengestrømmen | -375,22 | -424,57 | 17,54 | -273,01 | 261,44 | 428,21 | 2.252,00 | 306,16 | 675,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -608 | -113 | -363 | -379 | -272 | -172 | -540 | -844 | -889 |
| Ændring (%) | -81,41 | 221,24 | 4,41 | -28,23 | -36,76 | 213,95 | 56,30 | 5,33 | |
| % af pengestrømmen | 179,35 | 39,10 | 35,98 | 167,70 | -56,08 | -73,50 | -1.080,00 | -130,05 | -249,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.108 | -1.527 | -692 | -574 | -535 | -683 | -696 | -606 | -1.035 |
| Ændring (%) | 37,82 | -54,68 | -17,05 | -6,79 | 27,66 | 1,90 | -12,93 | 70,79 | |
| % af pengestrømmen | 326,84 | 528,37 | 68,58 | 253,98 | -110,31 | -291,88 | -1.392,00 | -93,37 | -289,92 |
| Cash Flow | -339 | -289 | -1.009 | -226 | 485 | 234 | 50 | 649 | 357 |
| Ændring (%) | -14,75 | 249,13 | -77,60 | -314,60 | -51,75 | -78,63 | 1.198,00 | -44,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
