Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inter Action Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.369 | 1.170 | 423 | 380 | 438 | 696 | 8 | 1.939 | 3.561 | 1.934 |
| Ændring (%) | -50,61 | -63,85 | -10,17 | 15,26 | 58,90 | -98,85 | 24.137,50 | 83,65 | -45,69 | |
| % af pengestrømmen | 101,37 | 172,31 | -90,00 | -143,94 | 391,07 | 268,73 | -1,48 | 145,46 | 129,16 | -1.165,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -86 | -118 | -124 | -140 | -140 | -147 | -154 | -161 | -293 | -460 |
| Ændring (%) | 37,21 | 5,08 | 12,90 | -0,00 | 5,00 | 4,76 | 4,55 | 81,99 | 57,00 | |
| % af pengestrømmen | -3,68 | -17,38 | 26,38 | 53,03 | -125,00 | -56,76 | 28,52 | -12,08 | -10,63 | 277,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | -406 | -832 | -608 | -234 | -317 | -469 | -456 | -415 | -1.717 |
| Ændring (%) | -1.550,00 | 104,93 | -26,92 | -61,51 | 35,47 | 47,95 | -2,77 | -8,99 | 313,73 | |
| % af pengestrømmen | 1,20 | -59,79 | 177,02 | 230,30 | -208,93 | -122,39 | 86,85 | -34,21 | -15,05 | 1.034,34 |
| Cash Flow | 2.337 | 679 | -470 | -264 | 112 | 259 | -540 | 1.333 | 2.757 | -166 |
| Ændring (%) | -70,95 | -169,22 | -43,83 | -142,42 | 131,25 | -308,49 | -346,85 | 106,83 | -106,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
