Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aichi Tokei Denki Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.728 | 4.192 | 3.934 | 3.115 | 2.198 | 1.876 | 551 | 1.742 | 4.348 | 1.856 |
| Ændring (%) | 12,45 | -6,15 | -20,82 | -29,44 | -14,65 | -70,63 | 216,15 | 149,60 | -57,31 | |
| % af pengestrømmen | 3.484,11 | 560,43 | 185,22 | -9.439,39 | -253,52 | 329,12 | -34,90 | -633,45 | 295,18 | 129,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.414 | -2.423 | -1.071 | 2.589 | 2.650 | -683 | -921 | -1.092 | -1.705 | 738 |
| Ændring (%) | 0,37 | -55,80 | -341,74 | 2,36 | -125,77 | 34,85 | 18,57 | 56,14 | -143,28 | |
| % af pengestrømmen | -2.256,07 | -323,93 | -50,42 | -7.845,45 | -305,65 | -119,82 | 58,33 | 397,09 | -115,75 | 51,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.247 | -1.022 | -825 | -5.926 | -6.175 | -828 | -1.318 | -1.176 | -1.320 | -1.347 |
| Ændring (%) | -18,04 | -19,28 | 618,30 | 4,20 | -86,59 | 59,18 | -10,77 | 12,24 | 2,05 | |
| % af pengestrømmen | -1.165,42 | -136,63 | -38,84 | 17.957,58 | 712,23 | -145,26 | 83,47 | 427,64 | -89,61 | -93,74 |
| Cash Flow | 107 | 748 | 2.124 | -33 | -867 | 570 | -1.579 | -275 | 1.473 | 1.437 |
| Ændring (%) | 599,07 | 183,96 | -101,55 | 2.527,27 | -165,74 | -377,02 | -82,58 | -635,64 | -2,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
