Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aichi Tokei Denki Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.934 | 3.115 | 2.198 | 1.876 | 551 | 1.742 | 4.348 | 1.856 | 769 |
| Ændring (%) | -20,82 | -29,44 | -14,65 | -70,63 | 216,15 | 149,60 | -57,31 | -58,57 | |
| % af pengestrømmen | 185,22 | -9.439,39 | -253,52 | 329,12 | -34,90 | -633,45 | 295,18 | 129,16 | -95,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.071 | 2.589 | 2.650 | -683 | -921 | -1.092 | -1.705 | 738 | -202 |
| Ændring (%) | -341,74 | 2,36 | -125,77 | 34,85 | 18,57 | 56,14 | -143,28 | -127,37 | |
| % af pengestrømmen | -50,42 | -7.845,45 | -305,65 | -119,82 | 58,33 | 397,09 | -115,75 | 51,36 | 25,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -825 | -5.926 | -6.175 | -828 | -1.318 | -1.176 | -1.320 | -1.347 | -1.272 |
| Ændring (%) | 618,30 | 4,20 | -86,59 | 59,18 | -10,77 | 12,24 | 2,05 | -5,57 | |
| % af pengestrømmen | -38,84 | 17.957,58 | 712,23 | -145,26 | 83,47 | 427,64 | -89,61 | -93,74 | 158,60 |
| Cash Flow | 2.124 | -33 | -867 | 570 | -1.579 | -275 | 1.473 | 1.437 | -802 |
| Ændring (%) | -101,55 | 2.527,27 | -165,74 | -377,02 | -82,58 | -635,64 | -2,44 | -155,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
