Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kokusai Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 293 | -119 | -1.508 | -471 | 1.661 | 1.336 | 1.700 | 1.033 | 469 |
| Ændring (%) | -140,61 | 1.167,23 | -68,77 | -452,65 | -19,57 | 27,25 | -39,24 | -54,60 | |
| % af pengestrømmen | 19,96 | 50,00 | -530,99 | -25,38 | 159,56 | 2.904,35 | 433,67 | -732,62 | -42,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -113 | 225 | 188 | 129 | -320 | -518 | -460 | -315 | -264 |
| Ændring (%) | -299,12 | -16,44 | -31,38 | -348,06 | 61,88 | -11,20 | -31,52 | -16,19 | |
| % af pengestrømmen | -7,70 | -94,54 | 66,20 | 6,95 | -30,74 | -1.126,09 | -117,35 | 223,40 | 24,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.214 | -509 | 1.243 | 2.034 | -474 | -1.046 | -874 | -977 | -1.340 |
| Ændring (%) | -141,93 | -344,20 | 63,64 | -123,30 | 120,68 | -16,44 | 11,78 | 37,15 | |
| % af pengestrømmen | 82,70 | 213,87 | 437,68 | 109,59 | -45,53 | -2.273,91 | -222,96 | 692,91 | 122,04 |
| Cash Flow | 1.468 | -238 | 284 | 1.856 | 1.041 | 46 | 392 | -141 | -1.098 |
| Ændring (%) | -116,21 | -219,33 | 553,52 | -43,91 | -95,58 | 752,17 | -135,97 | 678,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
