Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOKYO KEIKI INC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.949 | 2.256 | -933 | -2.829 | -4.179 | -2.835 | -2.748 | -455 | 3.125 |
| Ændring (%) | -54,42 | -141,36 | 203,22 | 47,72 | -32,16 | -3,07 | -83,44 | -786,81 | |
| % af pengestrømmen | 272,22 | 363,87 | 37,67 | 79,98 | 1.785,90 | 324,00 | 135,50 | 187,24 | -130,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -916 | -572 | -696 | 4 | -398 | -2.373 | -2.602 | -4.025 | -5.476 |
| Ændring (%) | -37,55 | 21,68 | -100,57 | -10.050,00 | 496,23 | 9,65 | 54,69 | 36,05 | |
| % af pengestrømmen | -50,39 | -92,26 | 28,10 | -0,11 | 170,09 | 271,20 | 128,30 | 1.656,38 | 228,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.246 | -1.120 | -958 | -780 | 4.319 | 4.299 | 3.262 | 4.178 | -2 |
| Ændring (%) | -50,13 | -14,46 | -18,58 | -653,72 | -0,46 | -24,12 | 28,08 | -100,05 | |
| % af pengestrømmen | -123,54 | -180,65 | 38,68 | 22,05 | -1.845,73 | -491,31 | -160,85 | -1.719,34 | 0,08 |
| Cash Flow | 1.818 | 620 | -2.477 | -3.537 | -234 | -875 | -2.028 | -243 | -2.399 |
| Ændring (%) | -65,90 | -499,52 | 42,79 | -93,38 | 273,93 | 131,77 | -88,02 | 887,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
