Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Koki Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -101 | 217 | 548 | -160 | -547 | 219 | 201 | -594 | 29 | 556 |
| Ændring (%) | -314,85 | 152,53 | -129,20 | 241,88 | -140,04 | -8,22 | -395,52 | -104,88 | 1.817,24 | |
| % af pengestrømmen | 38,70 | 96,88 | 3.044,44 | 26,89 | 210,38 | 49,66 | 1.546,15 | 123,24 | 5,53 | 72,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -248 | -92 | 45 | -51 | 249 | 186 | -76 | -47 | -139 | -134 |
| Ændring (%) | -62,90 | -148,91 | -213,33 | -588,24 | -25,30 | -140,86 | -38,16 | 195,74 | -3,60 | |
| % af pengestrømmen | 95,02 | -41,07 | 250,00 | 8,57 | -95,77 | 42,18 | -584,62 | 9,75 | -26,53 | -17,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 87 | 98 | -575 | -383 | 39 | 35 | -112 | 159 | 632 | 349 |
| Ændring (%) | 12,64 | -686,73 | -33,39 | -110,18 | -10,26 | -420,00 | -241,96 | 297,48 | -44,78 | |
| % af pengestrømmen | -33,33 | 43,75 | -3.194,44 | 64,37 | -15,00 | 7,94 | -861,54 | -32,99 | 120,61 | 45,27 |
| Cash Flow | -261 | 224 | 18 | -595 | -260 | 441 | 13 | -482 | 524 | 771 |
| Ændring (%) | -185,82 | -91,96 | -3.405,56 | -56,30 | -269,62 | -97,05 | -3.807,69 | -208,71 | 47,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
