Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nagano Keiki Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.386 | 2.332 | 2.476 | 2.813 | 2.369 | 2.219 | 3.588 | 6.240 | 5.987 | 6.097 |
| Ændring (%) | -31,13 | 6,17 | 13,61 | -15,78 | -6,33 | 61,69 | 73,91 | -4,05 | 1,84 | |
| % af pengestrømmen | 220,87 | 190,21 | 334,59 | -320,39 | -296,87 | 1.246,63 | 780,00 | 656,84 | 561,11 | 252,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.711 | -1.526 | -1.684 | -2.303 | -2.141 | -1.999 | -1.549 | -2.035 | -2.218 | -351 |
| Ændring (%) | -10,81 | 10,35 | 36,76 | -7,03 | -6,63 | -22,51 | 31,38 | 8,99 | -84,17 | |
| % af pengestrømmen | -111,61 | -124,47 | -227,57 | 262,30 | 268,30 | -1.123,03 | -336,74 | -214,21 | -207,87 | -14,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 56 | 545 | -246 | -1.551 | -1.294 | -261 | -1.704 | -3.417 | -2.975 | -3.503 |
| Ændring (%) | 873,21 | -145,14 | 530,49 | -16,57 | -79,83 | 552,87 | 100,53 | -12,94 | 17,75 | |
| % af pengestrømmen | 3,65 | 44,45 | -33,24 | 176,65 | 162,16 | -146,63 | -370,43 | -359,68 | -278,82 | -145,29 |
| Cash Flow | 1.533 | 1.226 | 740 | -878 | -798 | 178 | 460 | 950 | 1.067 | 2.411 |
| Ændring (%) | -20,03 | -39,64 | -218,65 | -9,11 | -122,31 | 158,43 | 106,52 | 12,32 | 125,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
