Pengestrømsopgørelse (TTM)
KUBOTEK Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 166 | 51 | -179 | -146 | -94 | 455 | 216 | -195 | -80 |
| Ændring (%) | -69,28 | -450,98 | -18,44 | -35,62 | -584,04 | -52,53 | -190,28 | -58,97 | |
| % af pengestrømmen | -104,40 | -14,05 | 32,55 | 25,89 | 31,65 | 147,25 | -75,52 | 28,34 | 18,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -162 | -179 | -197 | -228 | -237 | -226 | -197 | -251 | -306 |
| Ændring (%) | 10,49 | 10,06 | 15,74 | 3,95 | -4,64 | -12,83 | 27,41 | 21,91 | |
| % af pengestrømmen | 101,89 | 49,31 | 35,82 | 40,43 | 79,80 | -73,14 | 68,88 | 36,48 | 69,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -176 | -258 | -220 | -215 | 35 | 75 | -314 | -248 | -46 |
| Ændring (%) | 46,59 | -14,73 | -2,27 | -116,28 | 114,29 | -518,67 | -21,02 | -81,45 | |
| % af pengestrømmen | 110,69 | 71,07 | 40,00 | 38,12 | -11,78 | 24,27 | 109,79 | 36,05 | 10,45 |
| Cash Flow | -159 | -363 | -550 | -564 | -297 | 309 | -286 | -688 | -440 |
| Ændring (%) | 128,30 | 51,52 | 2,55 | -47,34 | -204,04 | -192,56 | 140,56 | -36,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
