Pengestrømsopgørelse (TTM)
JMS Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.586 | 3.739 | 3.538 | 4.399 | 3.155 | 2.485 | 2.659 | 3.140 | 2.988 | 1.467 |
| Ændring (%) | 4,27 | -5,38 | 24,34 | -28,28 | -21,24 | 7,00 | 18,09 | -4,84 | -50,90 | |
| % af pengestrømmen | 162,48 | 1.747,20 | 1.734,31 | 748,13 | -424,63 | -512,37 | 73,80 | 78,91 | -217,94 | -30,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.179 | -3.251 | -3.551 | -3.677 | -4.066 | -3.691 | -3.052 | -4.239 | -4.509 | -3.132 |
| Ændring (%) | 2,26 | 9,23 | 3,55 | 10,58 | -9,22 | -17,31 | 38,89 | 6,37 | -30,54 | |
| % af pengestrømmen | -144,04 | -1.519,16 | -1.740,69 | -625,34 | 547,24 | 761,03 | -84,71 | -106,53 | 328,88 | 65,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.856 | -535 | -90 | -499 | -444 | 525 | 3.886 | 4.775 | -10 | -3.186 |
| Ændring (%) | -128,83 | -83,18 | 454,44 | -11,02 | -218,24 | 640,19 | 22,88 | -100,21 | 31.760,00 | |
| % af pengestrømmen | 84,10 | -250,00 | -44,12 | -84,86 | 59,76 | -108,25 | 107,85 | 120,01 | 0,73 | 66,42 |
| Cash Flow | 2.207 | 214 | 204 | 588 | -743 | -485 | 3.603 | 3.979 | -1.371 | -4.797 |
| Ændring (%) | -90,30 | -4,67 | 188,24 | -226,36 | -34,72 | -842,89 | 10,44 | -134,46 | 249,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
