Pengestrømsopgørelse (TTM)
Iceco Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 992 | 640 | 391 | 680 | 1.667 | 1.916 | 178 | -635 | 593 |
| Ændring (%) | -35,48 | -38,91 | 73,91 | 145,15 | 14,94 | -90,71 | -456,74 | -193,39 | |
| % af pengestrømmen | 162,62 | 752,94 | -122,57 | 1.658,54 | 383,22 | 338,52 | -18,45 | 32,68 | 181,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -234 | 6 | -199 | -161 | -1.086 | -1.430 | -729 | -1.246 | -2.882 |
| Ændring (%) | -102,56 | -3.416,67 | -19,10 | 574,53 | 31,68 | -49,02 | 70,92 | 131,30 | |
| % af pengestrømmen | -38,36 | 7,06 | 62,38 | -392,68 | -249,66 | -252,65 | 75,54 | 64,13 | -884,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -148 | -560 | -512 | -479 | -145 | 80 | -414 | -62 | 2.615 |
| Ændring (%) | 278,38 | -8,57 | -6,45 | -69,73 | -155,17 | -617,50 | -85,02 | -4.317,74 | |
| % af pengestrømmen | -24,26 | -658,82 | 160,50 | -1.168,29 | -33,33 | 14,13 | 42,90 | 3,19 | 802,15 |
| Cash Flow | 610 | 85 | -319 | 41 | 435 | 566 | -965 | -1.943 | 326 |
| Ændring (%) | -86,07 | -475,29 | -112,85 | 960,98 | 30,11 | -270,49 | 101,35 | -116,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
