Pengestrømsopgørelse (TTM)
itsumo.inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 399 | -344 | -634 | -609 | 126 | 65 | -388 |
| Ændring (%) | -186,22 | 84,30 | -3,94 | -120,69 | -48,41 | -696,92 | |
| % af pengestrømmen | 29,25 | 24,17 | 62,52 | 107,79 | -221,05 | 8,14 | 61,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -925 | -650 | -594 | -356 | -530 | -486 | -231 |
| Ændring (%) | -29,73 | -8,62 | -40,07 | 48,88 | -8,30 | -52,47 | |
| % af pengestrømmen | -67,82 | 45,68 | 58,58 | 63,01 | 929,82 | -60,83 | 36,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.890 | -429 | 214 | 376 | 324 | 1.220 | -9 |
| Ændring (%) | -122,70 | -149,88 | 75,70 | -13,83 | 276,54 | -100,74 | |
| % af pengestrømmen | 138,56 | 30,15 | -21,10 | -66,55 | -568,42 | 152,69 | 1,43 |
| Cash Flow | 1.364 | -1.423 | -1.014 | -565 | -57 | 799 | -629 |
| Ændring (%) | -204,33 | -28,74 | -44,28 | -89,91 | -1.501,75 | -178,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
