Pengestrømsopgørelse (TTM)
MICREED Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -102 | 35 | 66 | 67 | 174 | 151 | 378 | 407 | 262 |
| Ændring (%) | -134,31 | 88,57 | 1,52 | 159,70 | -13,22 | 150,33 | 7,67 | -35,63 | |
| % af pengestrømmen | 82,26 | 184,21 | 300,00 | 248,15 | 172,28 | 218,84 | 157,50 | 201,49 | 349,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36 | -35 | -43 | -40 | -72 | -61 | -94 | -160 | -139 |
| Ændring (%) | -2,78 | 22,86 | -6,98 | 80,00 | -15,28 | 54,10 | 70,21 | -13,12 | |
| % af pengestrømmen | 29,03 | -184,21 | -195,45 | -148,15 | -71,29 | -88,41 | -39,17 | -79,21 | -185,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 21 | -20 | -42 | -44 | -47 | |||
| Ændring (%) | 40,00 | 110,00 | 4,76 | 6,82 | |||||
| % af pengestrømmen | -12,10 | 110,53 | -28,99 | -17,50 | -21,78 | -62,67 | |||
| Cash Flow | -124 | 19 | 22 | 27 | 101 | 69 | 240 | 202 | 75 |
| Ændring (%) | -115,32 | 15,79 | 22,73 | 274,07 | -31,68 | 247,83 | -15,83 | -62,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
