Pengestrømsopgørelse (TTM)
HitoMile Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.643 | -2.442 | -42 | 2.531 | 3.632 | 2.773 | 2.589 | 2.585 | 2.995 |
| Ændring (%) | -7,60 | -98,28 | -6.126,19 | 43,50 | -23,65 | -6,64 | -0,15 | 15,86 | |
| % af pengestrømmen | 371,73 | -1.095,07 | -12,28 | -6.660,53 | 384,75 | 628,80 | -668,99 | -758,06 | 714,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.394 | -1.056 | -1.085 | -1.149 | -1.135 | -195 | -1.050 | -3.002 | -3.623 |
| Ændring (%) | -24,25 | 2,75 | 5,90 | -1,22 | -82,82 | 438,46 | 185,90 | 20,69 | |
| % af pengestrømmen | 196,06 | -473,54 | -317,25 | 3.023,68 | -120,23 | -44,22 | 271,32 | 880,35 | -864,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.325 | 3.723 | 1.471 | -1.420 | -1.552 | -2.136 | -1.926 | 74 | 1.045 |
| Ændring (%) | 11,97 | -60,49 | -196,53 | 9,30 | 37,63 | -9,83 | -103,84 | 1.312,16 | |
| % af pengestrømmen | -467,65 | 1.669,51 | 430,12 | 3.736,84 | -164,41 | -484,35 | 497,67 | -21,70 | 249,40 |
| Cash Flow | -711 | 223 | 342 | -38 | 944 | 441 | -387 | -341 | 419 |
| Ændring (%) | -131,36 | 53,36 | -111,11 | -2.584,21 | -53,28 | -187,76 | -11,89 | -222,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
